VENTURE CAPITAL / STRATEGIC INVESTS

Lokale Expertise, globale Reichweite

Gründung eines Private Equity, unter Berücksichtigung eines Administratorwechsels oder aus laufenden internen Prozessen?
Mainstream Fund Services is your ideal partner. Our highly experienced professionals can help you with every aspect of your fund’s operation, from fund set-up to ongoing administration.

Unsere Experten bringen eine Mischung aus komplexer nationaler und internationaler Erfahrung mit:

  • Private Equity, Risikokapital, Immobilien, Dachfonds
  • Komplexe Strukturen: Master Feeder, Co-Invest, Mitarbeiterpläne, Parallel, Blocker und SPVs
  • Anlageinstrumente: Eigenkapital, Senior Debt, Mezz Debt, Wandelschuldverschreibungen, Optionsscheine, LP-Positionen, Real Assets
Unsere Dienstleistungen

Ob Sie ein kleiner oder etablierter Fonds sind, Mainstream Fund Services bietet mehr als nur Verwaltung.
Unser Leistungsspektrum umfasst:

Einführung und Umsetzung des Fonds

Einführung und Umsetzung des Fonds

  • Koordinierung und / oder Unterstützung der Due Diligence von Investoren und Schließung von Fonds.
  • Überprüfung von LPAs, Begleitschreiben, PPMs und anderen Marketingmaterialien (mit Fachwissen in Bezug auf SEC-Compliance).
  • Review und Model: Management Fee, Waterfall und Expense Calculation.

Fondsverwaltung und Buchhaltung

Fondsverwaltung und Buchhaltung

  • Pflegen Sie G / L, erstellen Sie Finanzberichte, Fußnoten und alle Arbeitspapiere; jährliche Rechnungsprüfungen und alle damit verbundenen Feldarbeiten im Auftrag des Anlageverwalters koordinieren; Zugriff auf benutzerdefiniertes Reporting und interaktive webbasierte Tools ermöglichen dem Managementteam den Zugriff auf Bücher / Datensätze in Echtzeit.
  • Berechnung und Verarbeitung aller Kapitalabrufe und Ausschüttungen, die vollständig in GAAP- und Steuergrundkapitalkonten (Investor für Investor) integriert sind und auf komplexen, mehrstufigen Wasserfällen basieren (z. B. Sonderzuweisungen von Einnahmen, Ausgaben, Feeder / Blocker-Kosten) , Verwaltungsgebühren und getragene Zinsen).
  • Dienstleistungen für (i) Fonds-Fonds (Haupt- / Parallelfonds, AIVs, Feeder-Fonds, Blocker- und Splitter-Vehikel), (ii) Verwaltungsgesellschaften, Team-Vehikel und andere ähnliche Unternehmen der oberen Ebene und (iii) alle Portfoliounternehmen und / oder Joint-Venture-Unternehmen.

Management, Portfoliounternehmen, Real Assets und Royalties Services

Management, Portfoliounternehmen, Real Assets und Royalties Services

  • Vollständig integriert und kosteneffektiv: Buchhaltung, Finanzberichterstattung, Kredit- / Eigenkapitalabzüge.
  • Koordination mit Immobilienverwaltern für monatliche Cashflows und Finanzberichterstattung.
  • Risikomanagement: Überprüfung der internen Kontrollen, Testgebühr / Förderung Berechnungen, Modell-Deal-Ökonomie.
  • Performance-Berechnungen auf Basis von Fonds, Geschäften und Investoren (Brutto- / Netto-IRRs und Multiples usw.).
  • Strukturierte Bestandsdatenerfassung für Portfolio-übergreifende Analysen, Geschäftsplanung und Risiko- / Bewertungsprozesse.
  • Überprüfung von Bewertungsmodellen und Abstimmung der Prüfer.

Dienstleistungen für Investoren

Dienstleistungen für Investoren

  • Pflege der CRM-Datenbank und des sicheren webbasierten Portals, die für alle von den Anlegern zu erbringenden Leistungen verwendet werden (z. B. Quartalsberichte, Kapitalkontoauszüge, Kapitalanruf- und -verteilungsankündigungen, K-1-Pläne und andere Steuerinformationen usw.); alle anlegerbezogenen Compliance-Angelegenheiten verwalten, z. AML / KYC. Verteilung aller Anlegerberichte (z. B. E-Mail und / oder Web-Portal).
  • Maßgeschneiderte Anlegerberichte und Ad-hoc-Anfragen für institutionelle Anleger (z. B. Daten zur Diversifizierung von Vermögenswerten und Risikoanalysen, Cashflow-Prognosen, Daten zur Performance von Investitionen / Investoren, ILPA-Gebührenbericht usw.).
  • Zusätzliche verfügbare Treasury-Services, einschließlich vollständiger Kreditoren- und Verarbeitungsunterstützung (z. B. Überweisungen für Investitionen, Ausgaben und / oder Anlegerausschüttungen), Eröffnung und Führung von Bankkonten (und damit verbundenen KYC), Verwaltung und Einhaltung von Kreditlinien und FX-Unterstützung (Handel Unterstützung, Expositionsanalyse und Management-Reporting).

Steuerprüfung und Compliance-Unterstützung

Steuerprüfung und Compliance-Unterstützung

  • Verbindung mit externen Steuerdienstleistern: Bereitstellung von detaillierten Arbeitspapieren, Finanzausweisen, Anlegerzuweisungen sowie Investitionskosten- und Sachberichten. Nachverfolgung offener Posten FATCA-Unterstützung.
  • Jährliche Prüfungsunterstützung: Zusammenarbeit mit dem externen Prüfungsteam bei der Bereitstellung der Jahresabschlüsse, Bereitstellung aller unterstützenden Arbeitspapiere, Aufrechterhaltung des Prüfungszeitplans und Beantwortung aller offenen Fragen und Proben.
  • Koordinierte Verteilung der geprüften Jahresabschlüsse und K-1 an die Anleger.
  • Bereitstellung von Berichten zur Unterstützung von Zulassungsanträgen, einschließlich Formular PF und Formular ADV.

Übergangsdienste

Übergangsdienste

  • Fühlen Sie sich bei Ihrer aktuellen Plattform oder Ihrem Serviceanbieter aufgrund der empfundenen Schmerzen von Übergangszeiten und Kosten nicht gefangen.
  • Mainstream kann Ihren Übergang zu unserer hochwertigen Plattform nahtlos und kosteneffektiv machen. Wir haben einen kosteneffektiven Ansatz für Übergänge, wir sind Co-Sourcing-Partner mit unseren Kunden und wir investieren in die Beziehung.
  • Unser Team hat über 750 Fonds von manuellen und Industriestandard-Plattformen umgestellt. Wir haben Erfahrung mit Daten in den Firmen Investran, TNR, Equitrak, eFront und vielen anderen Produkten, die auf dem Markt für geschlossene Fonds verwendet werden.
  • Unser umfangreiches Wissen über Technologieplattformen ermöglicht uns, den Prozess zu vereinfachen und Ihre Mittel effizient zu überführen.
  • Unsere Servicequalität und Technologie ist die beste, die wir zur Verfügung haben, und wir erheben keine Gebühren für Berichte und Datentransparenz, die der Kern Ihrer Backoffice-Anforderungen sein sollten.

Projektportfoliomanagement

Projektportfoliomanagement
Wir unterstützen Organisationen dabei, die richtigen Projekte richtig zu machen – jene Projekte mit strategischer Ausrichtung, die die Zeit, das Talent, den Aufwand und das Budget Ihres Unternehmens bestmöglich nutzen.

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